اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/10/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 4,371
تعداد واحدهای باقی مانده: 95,629
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 11,617,563,566
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,686,688
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,657,873
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,694,302
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت سبدگردانی الماس
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : میثمه گلستانی چترودی ,فیروزه سالارالدینی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/22
نوع صندوق : مختلط
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/10/29 2,686,688 2,657,873 36,429 0 25,415 0 21,044 4,371 11,617,563,566
    2 1396/10/28 2,686,470 2,657,654 36,430 0 25,415 0 21,044 4,371 11,616,607,112
    3 1396/10/27 2,686,251 2,657,436 36,429 0 25,415 0 21,044 4,371 11,615,653,292
    4 1396/10/26 2,676,354 2,647,677 36,429 0 25,415 0 21,044 4,371 11,572,995,965
    5 1396/10/25 2,667,369 2,638,833 36,429 0 25,415 0 21,044 4,371 11,534,337,933
    6 1396/10/24 2,655,631 2,623,007 36,429 0 25,415 0 21,044 4,371 11,465,164,485
    7 1396/10/23 2,637,612 2,600,931 36,429 0 25,415 0 21,044 4,371 11,368,669,628
    8 1396/10/22 2,656,307 2,604,344 36,430 0 25,415 0 21,044 4,371 11,383,588,964
    9 1396/10/21 2,656,451 2,604,489 36,429 0 25,415 0 21,044 4,371 11,384,220,976
    10 1396/10/20 2,656,596 2,604,634 36,429 0 25,415 0 21,044 4,371 11,384,855,070
    11 1396/10/19 2,665,889 2,602,583 36,429 0 25,415 0 21,044 4,371 11,375,890,157
    12 1396/10/18 2,674,342 2,605,752 36,429 0 25,415 9,685 21,044 4,371 11,389,740,106
    13 1396/10/17 2,609,955 2,587,403 11,328 0 25,415 0 11,359 14,056 36,368,530,090
    14 1396/10/16 2,609,682 2,583,907 11,328 0 25,415 0 11,359 14,056 36,319,392,383
    15 1396/10/15 2,603,653 2,577,957 11,329 0 25,415 0 11,359 14,056 36,235,768,990
    16 1396/10/14 2,603,544 2,577,848 11,328 0 25,415 0 11,359 14,056 36,234,228,340
    17 1396/10/13 2,603,430 2,577,734 11,328 0 25,415 0 11,359 14,056 36,232,629,798
    18 1396/10/12 2,602,920 2,577,210 11,329 0 25,415 0 11,359 14,056 36,225,267,107
    19 1396/10/11 2,593,180 2,567,197 11,329 0 25,415 0 11,359 14,056 36,084,523,526
    20 1396/10/10 2,579,138 2,552,300 11,328 0 25,415 0 11,359 14,056 35,875,122,731
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق