اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/12/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 33,358
تعداد واحدهای باقی مانده: 66,642
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 68,600,085,058
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,068,942
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,056,481
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,056,481
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت سبدگردانی الماس
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه‌گذاری : میثمه گلستانی چترودی ,محمدرضا مایلی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/22
نوع صندوق : بازارگردان
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1397/12/03 2,068,942 2,056,481 0 0 112,994 0 46,278 33,358 68,600,085,058
    2 1397/12/02 2,069,066 2,056,605 0 0 112,994 0 46,278 33,358 68,604,230,550
    3 1397/12/01 2,069,190 2,056,729 0 0 112,994 0 46,278 33,358 68,608,376,042
    4 1397/11/30 2,070,894 2,058,418 0 0 112,994 0 46,278 33,358 68,664,710,109
    5 1397/11/29 2,059,215 2,046,832 0 0 112,994 0 46,278 33,358 68,278,235,766
    6 1397/11/28 2,051,443 2,039,123 0 0 112,994 0 46,278 33,358 68,021,056,451
    7 1397/11/27 2,059,352 2,047,026 0 0 112,994 0 46,278 33,358 68,284,686,404
    8 1397/11/26 2,067,317 2,054,997 0 0 112,994 0 46,278 33,358 68,550,588,677
    9 1397/11/25 2,067,440 2,055,120 0 0 112,994 0 46,278 33,358 68,554,701,664
    10 1397/11/24 2,067,563 2,055,244 0 0 112,994 0 46,278 33,358 68,558,814,651
    11 1397/11/23 2,069,355 2,057,035 0 0 112,994 0 46,278 33,358 68,618,563,511
    12 1397/11/22 2,061,533 2,049,359 0 0 112,994 0 46,278 33,358 68,362,517,349
    13 1397/11/21 2,061,657 2,049,482 0 0 112,994 0 46,278 33,358 68,366,632,583
    14 1397/11/20 2,043,299 2,031,243 0 0 112,994 0 46,278 33,358 67,758,202,272
    15 1397/11/19 2,041,314 2,029,258 0 0 112,994 0 46,278 33,358 67,691,988,834
    16 1397/11/18 2,041,440 2,029,384 0 0 112,994 0 46,278 33,358 67,696,182,918
    17 1397/11/17 2,041,565 2,029,509 0 0 112,994 0 46,278 33,358 67,700,377,003
    18 1397/11/16 2,026,156 2,014,142 0 0 112,994 0 46,278 33,358 67,187,740,441
    19 1397/11/15 2,032,368 2,020,353 0 0 112,994 0 46,278 33,358 67,394,936,846
    20 1397/11/14 2,026,302 2,014,368 0 0 112,994 0 46,278 33,358 67,195,301,481