لیست NAV

نام سبد
تا تاریخ
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 1397/09/20 4,621,269 4,593,775 0 0 69,372 0 46,278 11,547 53,044,322,819
2 1397/09/20 4,621,269 4,593,775 0 0 69,372 0 46,278 11,547 53,044,322,819
3 1397/09/19 4,620,894 4,593,495 0 0 69,372 0 46,278 11,547 53,041,092,161
4 1397/09/19 4,620,894 4,593,495 0 0 69,372 0 46,278 11,547 53,041,092,161
5 1397/09/18 4,629,526 4,602,056 0 0 69,372 0 46,278 11,547 53,139,938,493
6 1397/09/18 4,629,526 4,602,056 0 0 69,372 0 46,278 11,547 53,139,938,493
7 1397/09/17 4,644,578 4,616,986 0 0 69,372 0 46,278 11,547 53,312,339,939
8 1397/09/17 4,644,578 4,616,986 0 0 69,372 0 46,278 11,547 53,312,339,939
9 1397/09/16 4,635,914 4,608,387 0 0 69,372 0 46,278 11,547 53,213,045,333
10 1397/09/16 4,635,914 4,608,387 0 0 69,372 0 46,278 11,547 53,213,045,333
11 1397/09/15 4,635,547 4,608,021 0 0 69,372 0 46,278 11,547 53,208,817,365
12 1397/09/15 4,635,547 4,608,021 0 0 69,372 0 46,278 11,547 53,208,817,365
13 1397/09/14 4,635,182 4,607,656 0 0 69,372 0 46,278 11,547 53,204,598,870
14 1397/09/14 4,635,182 4,607,656 0 0 69,372 0 46,278 11,547 53,204,598,870
15 1397/09/13 4,617,772 4,590,342 0 0 69,372 0 46,278 11,547 53,004,681,379
16 1397/09/13 4,617,772 4,590,342 0 0 69,372 0 46,278 11,547 53,004,681,379
17 1397/09/12 4,617,420 4,589,990 0 0 69,372 0 46,278 11,547 53,000,617,073
18 1397/09/12 4,617,420 4,589,990 0 0 69,372 0 46,278 11,547 53,000,617,073
19 1397/09/11 4,616,526 4,589,100 0 0 69,372 0 46,278 11,547 52,990,340,525
20 1397/09/11 4,616,526 4,589,100 0 0 69,372 0 46,278 11,547 52,990,340,525